Так що ж це таке – Форекс?

У багатьох трейдерів, на початку їх торгової кар’єри, виникають проблеми з осмисленням того, як працює ринок Форекс, і як працює Форекс торгівля в цілому. Ці питання вказують на сутность проблеми – невірний підхід до початку торгівлі.

Як працює Форекс

Помилкові мотиви, нереалістичні цілі, жадібність, недоречний поспіх, брак зусиль і недостатній рівень освіти – ось основні причини, по яких багато з тих, хто намагається почати кар’єру в трейдингу, розчаровуються і йдуть з порожніми руками.  У цій статті докладно описується як працює ринок Форекс

Якщо ви ставите питання – Як торгувати, відкиньтеся назад і подумайте про те, що таке Форекс і що стоїть за цим поняттям.

Що таке Форекс – визначення та трактування

Спершу давайте обговоримо ринок Forex що це таке? Ринок Форекс це валютний ринок, де торгуються валютні пари, такі як EURUSD або GBPUSD. Термін Форекс походить від Foreign Exchange. Ринок Форекс це позабіржовий ринок, де інвестори або спекулянти купують і продають валютні пари.

Ринок Форекс це валютний ринок, а валюти, на відміну від більшості інших ринкових активів, це економічні інструменти, бо вони є економічними показниками. В принципі, якби країни були компаніями-валюти були б їх акціями.

Основи Форекс ринку

В останні роки купівля та продаж іноземної валюти, а також спекуляція на ринку Форекс вийшла на новий, більш популярний рівень. Така ситуація склалася завдяки безлічі факторів.

Знання термінів Форекс не зробить вас відмінним трейдером, але допоможе вам зрозуміти інформацію, необхідну для успішної торгівлі. До речі, у рамках однієї статті неможливо дати весь обсяг знань по темі Форекс, тому варто продовжувати своє навчання у сфері заробітку, на спеціалізованих порталах по Форекс, наприклад http://tlap.com, або інших.

Ось найважливіші поняття на Форекс:

• Валютні пари
• Торгівля Форекс
• Піпс
• Спред
• Маржа
• Кредитне плече
• Ліквідність ринку Форекс
• Своп
• Лот або розмір контракту
• CFD
• Торгова платформа Форекс

Будь-який інвестор, який хоче брати участь в торгівлі валютою, повинен розуміти, як працює Форекс, і основні поняття цього ринку. Тестування Форекс на демо-рахунку – це один із способів дізнатися і краще зрозуміти Форекс.

Найбільш важливими гравцями на валютному ринку є:

• Центральні банки
• Інші банки
• Хедж-фонди
• Інвестиційні фонди
• Брокер
• Професійні та індивідуальні інвестори

Серед учасників валютного ринку центральні банки мають найбільшу вагу з формування валютних курсів. Центральний банк фактично є постачальником грошей для країни, в якій він працює, і, отже, формує пропозицію на цьому ринку. Його рішення мають дуже важливий вплив на ціни валютних пар.

Малі інвестори, як і окремі трейдери, роблять дуже незначний вплив на Forex ринок, але цей вплив очевидний через їх великої кількості.

Щоб зрозуміти форекс, ми повинні знати, що попит і пропозиція на валюти постійно змінюються, і ми можемо бачити рух цін на тик-графіку на торговій платформі.

Розуміння ринку Форекс

В економіці попит і пропозиція – це модель, яка пояснює формування цін на вільному конкурентному ринку. Той же принцип застосовується і до валютного ринку. Всякий раз, коли купується валюта, на ринку створюється попит, що підвищує ціну. Точно так само кожен раз, коли продається валюта, створюється надлишок пропозиції, що підштовхує ціну валюти вниз. Вплив кожної покупки і продажу на валютному ринку прямо пропорційно обсягу торгів кожної транзакції.

Філософія рівноважних цін – це ключ до розуміння того, як працює онлайн-торгівля валютою, так як всі економічні події в усьому світі роблять вплив на ринок.

Фактори, що впливають на Forex ринок

На валютний ринок і ціни валют впливають кілька факторів:

• Процентні ставки
• Інфляція
• Політичні, економічні події та стихійні лиха
• Темпи економічного зростання
• Попит і пропозиція валютної пари
• Котування Форекс – Пояснення
• Валютна пара-це ключове поняття в основах торгівлі на Форексі.

Наприклад, пара EUR/USD.

Євро тут називається основною валютою. Долар США називається валютою контрагента. Оцінка базової валюти проти контрагента дає нам котирування Forex. Якщо ми подивимося на EURUSD або інші валютні пари на торговому терміналі, там є дві цифри, ціна попиту і ціна пропозиції. Вони виглядають так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Ця котирування говорить нам, що ми можемо купити євро за 1.1240 доларів США, тому що це сума, запитувана банком – ціна аск.

Водночас ми можемо продати один євро за 1.1234 долара США-ціну пропозиції. Легко помітити, що в цілому банк купує валюту за нижчою ціною і продає валюту з незначно більш високою вартістю. Банки можуть це зробити, тому що вони мають більше впливу, ніж брокерів.

Ви не можете просто купувати або продавати EUR/USD, як це було б, наприклад, з акціями компанії. Це пов’язано з тим, що валютна пара EUR/USD не існує. Існує сама валюта, а не пара. Трейдери просто спекулюють на майбутніх цінових рухах, фактично не купуючи валюти.

На Форекс прибуток виходить за рахунок підвищення або зниження вартості певної валюти в порівнянні з іншою. Припустимо, ви купуєте євро і продаєте долари США (використовуючи валютну пару EUR /USD). Щоб отримати прибуток, вам потрібно продати долари США, як тільки євро оцінять по відношенню до долара.

Є дві речі, які слід враховувати. По-перше, трейдери ніколи не купують і не продають фізичну валюту. По-друге, покупка і продаж відбувається у всіх валютних операціях.

Які валюти торгуються на Форекс

Це керівництво по роботі на форекс буде неповним без огляду найпопулярніших активів, доступних трейдеру.

Найпопулярніші валютні пари в світі – долар США, євро, фунт стерлінгів, японська ієна і швейцарський франк входять у групу основних валютних пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY і USDCHF.

Існують три інші валюти, які є загальними для торгівлі на ринку Форекс: новозеландський долар, канадський долар і австралійський долар. Якщо вони пов’язані з доларом США, ми отримуємо групу пар валют: NZDUSD, USDCAD і AUDUSD.

Всі інші валютні пари на ринку Форекс зазвичай називаються « екзотичними валютними парами» і складають менше 10% всіх валютних операцій.

Що таке трейдинг Форекс

Форекс трейдинг це діяльність з купівлі та продажу валют. Торгівля на Форекс проводиться за для спекулятивних цілей або валютного хеджування через торгову платформу.

Що таке торги на Форекс

По-перше, це можливість отримання доходу, доступна будь-кому, у кого є комп’ютер і інтернет. Торгівля – обмін одного активу на інший. Торгівля на Форекс має на увазі обмін фінансовими активами.

Уряди, підприємства і роздрібні інвестори беруть участь в цьому ринку, який відкритий буквально 24 години на добу. Завдяки цій активній участі та доступності ринок Форекс є найбільш ліквідним і доступним ринком у світі.

Що таке піпс на Форекс

Одним з базових понять в побуті Форекс трейдера є поняття Піп ( пункт на Форекс). Піпс – це найменший поділ лінійки котувань, мінімальна одиниця. Наприклад, якщо курс EUR/USD 1.1234/1.1238, а став EUR/USD 1.1240/1.1245, то ми бачимо зростання ціни бід на 0.0006 доларів або 6 пипов, в той час як ціна аск зросла на 7 пипов.

Наступним поняттям в нашому словнику буде торговий обсяг (trading volume). Ця кількість одиниць обсягу угоди (вимірюється в лотах). Один лот на ринку Форекс коштує 100 000 одиниць базової валюти.

Якщо ви хочете купити 1 лот на парі EUR/USD, це означає, що ви купуєте 100 000 євро за долари при відкритті ордера, щоб обміняти їх назад при закритті.

При цьому не має значення, яка валюта вашої особового рахунку, ваш брокер зможе конвертувати будь-яку валюту. Навіть якщо ваш рахунок, наприклад, в євро, ви можете купувати лоти на парі NZD/JPY.

Спред на Форекс

Спред-це різниця між ціною бід і ціною аск. У випадку EUR / USD 1.1240 / 1.1245 спред складе 5 піпів. Для трейдера чим менше спред – тим краще, бо це означає більшу ліквідність ринку.

Спред на Форекс завжди позитивний, тому що бід завжди менший за аск. Це базове поняття в Форекс, оскільки кожна угода містить момент покупки і продажу. Наприклад, трейдер, який купує євро за долари, купує їх за ціною аск і відкриваючи операцію на покупку як би з самого початку знаходиться в мінусі розміром зі спред. Після цього він чекає моменту, коли буде найвигідніше продати куплені євро за ціною бід.

Кредитне плече Форекс

Кредитне плече – це невід’ємна частина роботи на валютному ринку. Дуже важливо зрозуміти, як працює Кредитне плече і як це може допомогти отримати прибуток. Вивчаючи матеріали з питання «як почати торгівлю на ринку Форекс», ви знайдете чимало статей з поясненням принципу роботи фінансового важеля. Ми теж постараємося трохи розповісти про це в загальних рисах.

Справа в тому, що від кредитного плеча залежить не цінність пункту, а маржа. А цінність пункту-це наслідок впливу торгового обсягу. Таким чином, збільшуючи торгові обсяги, пункти будуть підвищуватися, але не варто забувати про ризики. Дуже часто новачки намагаються оперувати чималими обсягами і відкривати велику кількість ордерів. Все це дуже часто призводить до втрати всього капіталу.

Якраз тому варто користуватися цим інструментом. Фінансовий важіль дозволить контролювати торгові обсяги і всі можливі втрати. Коли ви читаєте керівництва про те, як торгувати на Форекс або відвідуєте форуми по трейдингу трейдерів , рано чи пізно ви зіткнетеся з дебатами про те, добре або погано використовувати високе кредитне плече.

Варто відзначити, що ніякі біржові брокери, брокери по сировинним товарам або будь-які інші фінансові брокери не пропонують таке високе плече, як пропонують форекс брокери. Коли справа доходить до високого плеча, існує тонка грань між користю і зловживанням.

Маржа на Форекс

Що таке маржа на форекс? Форекс маржа означає заставу, наданий вами відсоток капіталу для отримання позикових коштів для торгівлі на валютному ринку.

Ви напевно вже не раз чули, що торгівля на ринку Форекс дуже ризикована. Коливні прибуток/втрати на відкритих угодах впливають на маржу на Форекс. У певний момент може спрацювати margin call, що закриває вашу угоду примусово. Важливо, щоб ваш Форекс брокер поінформував вас про всі маржинальні вимоги: так ви зможете попередньо розраховувати свої позиції.

У цій статті ми спробували скласти список основних понять на ринку Форекс.

Вашим завданням тепер є переконатися, що ви розібралися з механікою обміну валют, зрозуміли базові терміни валютного ринку і можете переходите до більш просунутому матеріалу.

Як працює Forex – волатильність на ринках

Волатильність – це те, що дозволяє отримувати прибуток на фінансових ринках. Однак, якщо ви не будете обережні, вона також може повністю знищити її. Коли волатильність зростає, як правило, це буває в момент виходу новин, це призводить до розширення предов, і ваші ордери можуть виконуватися з прослизанням.

Важливо враховувати можливу волатильність на фінансових ринках у вашій торгівлі, тому що це може привести до серйозних наслідків. Наприклад, криза зі швейцарським франком в січні 2015 року закінчила бізнес для багатьох трейдерів і брокерів протягом декількох годин.

Як дати визначення – що таке Форекс трейдинг онлайн?

На Форекс онлайн трейдинг це діяльність, спрямована на інвестування коштів у фінансові активи. Операція онлайн-трейдингу здійснюється трейдером через торгову платформу.

Хто такий онлайн трейдер?

Онлайн-трейдер може бути фізичною або юридичною особою, що інвестують свої гроші або гроші, якими вона управляє на фінансових ринках через торгівельні інструменти – торгові платформи, що надаються онлайн-брокером.

Як торгувати на Форекс онлайн

Ви можете торгувати онлайн або на демо рахунку, або на реальному торговому рахунку. Чи є безкоштовна онлайн торгівля на Форекс? Так, це демо рахунок, що імітує роботу Форекс ринку.

Демо-рахунок використовується для навчання початківцями трейдерами або для тестування своїх стратегій досвідченими трейдерами. Демо рахунок в точності відтворює реальний ринок, за винятком того, що ви торгуєте віртуальними коштами – без ризику.

Навіть якщо симулятор Форекс не навчить вас, як інвестувати успішно, ви зможете дізнатися, як використовувати програмне забезпечення для торгівлі та основи онлайн-трейдингу. Демо рахунок дозволить вам оволодіти основами, не ризикуючи власним депозитом.

Торгівля на демо-рахунку має великий недолік – не дозволяє вам відчувати свої фінансові вкладення. Не вірте, що якщо ви виграєте на безкоштовному демо-рахунку, ви обов’язково зможете повторити це на реальному рахунку.

При торгівлі власними коштами на вас може вплинути стрес, особливо якщо ви торгуєте з високим кредитним плечем. Ось чому деякі трейдери паралельно починають торгувати на реальному рахунку – щоб звикнути до реальної торгової середовищі.

Щоб отримати прибуток, трейдер купує активи, які, на його думку, будуть рости в ціні і продавати ті, які, на його думку, будуть знижуватися. Наприклад, якщо євро коштує 1,1525 долара США, і, на вашу думку, він виросте в наступні 24 години, ви можете розмістити ордер на покупку. Якщо євро зросте до 1,1550 проти долара США, ви можете закрити цю позицію з 25-відсотковою прибутком.

Сума, отримана в результаті такої торгівлі на Форекс, буде залежати від початкової суми інвестицій.

З чого почати торгівлю на Форекс

Почнемо з початку: по-перше, дослідження доступних брокерів, рахунків і торгових стратегій, потім створення торгового рахунку. Після цього ви будете готові почати онлайн-трейдинг. Так, почати дійсно так просто. Але незалежно від того, яку валютну пару ви хочете торгувати, і яку конкретну стратегію ви хочете використовувати, ви повинні підготуватися.

Форекс трейдери часто слідують тренду, і це може штовхати трейдера відкривати угоди, не проявляючи належної обачності. Прекрасним прикладом є величезний інтерес до японської ієни в 2013 році. У квітні 2013 року Банк Японії оголосив про проведення агресивної програми стимулювання, спрямована на подвоєння грошової маси країни. Валютні трейдери зашортили йену, що призвело до її зниження.

Щоб збільшити ваші шанси на успіх, виконуйте необхідний аналіз. Проведення необхідної належної обачності може означати різницю між невдачею і успіхом. Така оцінка може охоплювати багато моментів, але повинна завжди включати:

• точні умови, необхідні для входу в угоду
• точні умови для виходу з угоди
• план управління капіталом
• очікувану волатильність
• очікувану тривалість торгівлі
• близькість важливих економічних подій.

Після виконання цього аналізу ви можете розмістити свої угоди через відповідний пакет програмного забезпечення.

Аналіз ринку Форекс

Аналітика – це не тільки ключ до успіху в торгівлі, аналіз, в якійсь мірі це єдине, що дозволяє форексу дійсно працювати. Дві основні школи аналізу ринку – фундаментальний аналіз і технічний аналіз.

Фундаментальний аналіз – це форма фінансового аудиту тільки в масштабі країни або, Іноді, світу. Це найстаріша форма прогнозування цін, яка розглядає різні елементи економіки – події, минулі події, прогноз на майбутнє і зважує можливий вплив їх на ринок.

Фундаментальний аналіз стосується ВВП країни і рівня безробіття, процентних ставок і обсягів експорту, війни, виборів, стихійних лих та економічних досягнень. Вплив оцінюється з точки зору впливу на попит і пропозицію. Наприклад, нещодавні досягнення в області технологій буріння сланцевої нафти обіцяють стабільний і зростаючий обсяг поставок нафти в даний час і в найближчому майбутньому, що призвело до зниження цін на нафту до свого десятиліття взимку 2014/15 року.

Фундаментальний аналіз вимагає розуміння міжнародної економіки і факторів, поки ще не врахованими ринком. Ця школа аналітики працює для інвестицій і довгострокових торгів. До недоліків такого типу аналізу відноситься елемент невизначеності, створюваної такою кількістю ресурсів. Перевага фундаментального аналізу полягає в тому, що коли воно виконується правильно, воно передбачає фундаментальні цінові рухи, які можуть сприяти отриманню прибутку протягом тривалого періоду часу.

Технічний аналіз – це більш молода форма аналізу ринку, яка стосується тільки двох змінних – часу і ціни. Обидва фактори суворо піддаються кількісній оцінці, враховуються ринком і є незаперечними фактами.

Будь-яке торговельне керівництво Forex для новачків технічного аналізу скаже вам, що ваші основні інструменти:

• Трендові лінії
• Лінії підтримки та опору
• Технічні Індикатори.

Тим часом, фундаментальний аналіз дозволяє трейдерам зрозуміти, як новини та монетарна політика однієї країни можуть вплинути на екосистему Forex.

Незалежно від того, малюєте ви лінії підтримки і опору, визначаєте ключові рівні, застосовуєте технічні індикатори або порівнюєте свічки – ви з’ясовуєте, як працює трейдинг Forex, не замислюючись про причини попиту і пропозиції. Технічний аналіз може використовуватися як для короткострокових, так і для довгострокових цілей торгівлі.

Сила технічного підходу полягає в аналізі кількісної інформації точно так само, як вона враховується ринком. Недолік в тому, що ця інформація вже вплинула на ринок. Щоб довіряти результатами технічного аналізу, слід погодитися з тим, що цінові освіти в минулому можуть впливати на цінові формування в майбутньому, що багатьом фундаменталістам здається смішним.

Простіше кажучи, фундаментальний аналіз – це економічний детектив з елементами прогнозування майбутнього, а технічний аналіз – візуальна цінова археологія в поєднанні зі статистикою.